| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 549.00 | 4 567.00 | 2 982.00 | 7 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 178.00 | 8 749.00 | 15 429.00 | 24 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 324.00 | 8 749.00 | 79 574.00 | 88 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 432.00 | 27 266.00 | | 31 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 4 166.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 40 118.00 | 39 817.00 | | 40 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 279.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 11 495.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 287.00 | 23 662.00 | | 31 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 456.00 | 35 445.00 | | 39 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 574.00 | 75 262.00 | | 79 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 204.00 | 35 166.00 | | 38 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 6 000.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 74.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 5 926.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 953.00 | 232 847.00 | | 242 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 652.00 | 228 680.00 | | 242 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 4 166.00 | | 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 956.00 | | 1 222.00 | 22 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | | 1 222.00 | 8 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |