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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 567.00 | 155 849.00 | 12 719.00 | 168 567.00 |
040 Immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 852.00 | 155 849.00 | 29 004.00 | 184 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
110 Total général Actif | 200 099.00 | 155 849.00 | 44 250.00 | 200 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 939.00 | 184 580.00 | | 205 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 735.00 | 2 842.00 | | 2 735.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 676.00 | 187 429.00 | | 208 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 785.00 | 48 242.00 | | 54 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -703.00 | 264.00 | | -703.00 |
242 Autres charges externes. | 54 929.00 | 52 401.00 | | 54 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | 6 003.00 | | 6 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 081.00 | 54 502.00 | | 57 081.00 |
252 Charges sociales | 12 079.00 | 12 279.00 | | 12 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | 200.00 | | 386.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | 1 169.00 | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 820.00 | 175 060.00 | | 185 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 855.00 | 12 368.00 | | 22 855.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 010.00 | 2 187.00 | | 8 010.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 38.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 891.00 | 14 519.00 | | 17 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 332.00 | | | 174 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 242.00 | | | 12 242.00 |