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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 947.00 | | 1 145 947.00 | 1 145 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 643.00 | | 2 171 643.00 | 2 171 643.00 |
BZ Autres créances | 638 163.00 | | 638 163.00 | 638 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 963.00 | | 4 114 963.00 | 4 114 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 963.00 | | 4 114 963.00 | 4 114 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -6 222 017.00 | -4 889 864.00 | | -6 222 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 933.00 | -1 332 154.00 | | -461 933.00 |
DL TOTAL (I) | -6 669 266.00 | -6 207 333.00 | | -6 669 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 480 856.00 | 8 829 775.00 | | 7 480 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 571.00 | 3 824 880.00 | | 3 020 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 809.00 | 161 094.00 | | 203 809.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | 9 270.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 784 229.00 | 12 825 020.00 | | 10 784 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 963.00 | 6 617 687.00 | | 4 114 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 789 564.00 | | 14 789 564.00 | 14 789 564.00 |
FG Production vendue services | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 801 792.00 | | 14 801 792.00 | 14 801 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 801 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 117 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 801 793.00 | 13 780 121.00 | | 14 801 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 263 726.00 | 15 112 275.00 | | 15 263 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 933.00 | -1 332 154.00 | | -461 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 566.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 566.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 858.00 | 1 661.00 | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 858.00 | 1 661.00 | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 480 856.00 | 7 480 856.00 | | 7 480 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 571.00 | 3 020 571.00 | | 3 020 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 643.00 | | | 2 171 643.00 |
VB T. V. A. | 633 251.00 | | | 633 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 016.00 | 2 969 016.00 | | 2 969 016.00 |
VW T.V.A. | 202 984.00 | 202 984.00 | | 202 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 751 344.00 | 10 751 344.00 | | 10 751 344.00 |