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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 2 456.00 | 979.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435.00 | 2 456.00 | 979.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 226.00 | 2 456.00 | 38 770.00 | 41 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 081.00 | 7 463.00 | | 10 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | 2 618.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 20 194.00 | 15 581.00 | | 20 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 349.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 950.00 | 5 213.00 | | 10 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | 8 054.00 | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 512.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 577.00 | 25 412.00 | | 18 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 770.00 | 40 992.00 | | 38 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 577.00 | 25 412.00 | | 18 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 490.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 490.00 | | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 577.00 | 3 054.00 | | 2 577.00 |
ST Autres comptes | 6 057.00 | 2 834.00 | | 6 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
YT Sous‐traitance | 86 403.00 | 93 460.00 | | 86 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 964.00 | 30 699.00 | | 26 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 607.00 | 978.00 | | 1 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 956.00 | 107 267.00 | | 102 956.00 |