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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
072 Créances – Autres | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
084 Disponibilités | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
110 Total général Actif | 137 162.00 | | 137 162.00 | 137 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 155 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
252 Charges sociales | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 957.00 | | | -16 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
294 Charges financières | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |