| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 613.00 | 30 487.00 | 22 127.00 | 52 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 470.00 | 30 487.00 | 24 983.00 | 55 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 275.00 | | 440 275.00 | 440 275.00 |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 137 084.00 | | 137 084.00 | 137 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 820.00 | | 599 820.00 | 599 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 290.00 | 30 487.00 | 624 803.00 | 655 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
DH Report à nouveau | 37 732.00 | 12 806.00 | | 37 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 24 926.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 154 487.00 | 131 875.00 | | 154 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 1 882.00 | | 1 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 105.00 | 118 560.00 | | 112 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 8 731.00 | | 31 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 682.00 | 181 680.00 | | 209 682.00 |
EA Autres dettes | 115 674.00 | 161 830.00 | | 115 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 316.00 | 472 683.00 | | 470 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 803.00 | 604 558.00 | | 624 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 316.00 | 440 311.00 | | 470 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | 1 353.00 | | 1 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 596.00 | 139 960.00 | 868 556.00 | 728 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 596.00 | 139 960.00 | 868 556.00 | 728 596.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 936.00 | 39 100.00 | | 36 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 400.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 400.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | 1 779.00 | | 4 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280.00 | 976.00 | | 6 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 906.00 | 2 755.00 | | 10 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 729.00 | -2 355.00 | | -10 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | 4 650.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 843.00 | 990 747.00 | | 868 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 231.00 | 965 821.00 | | 846 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 612.00 | 24 926.00 | | 22 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 533.00 | | 7 671.00 | 63 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 734.00 | 55 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 52 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 518.00 | | 7 630.00 | 56 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | 41.00 | 7 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 8 839.00 | 5 254.00 | 26 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 902.00 | 8 839.00 | 5 254.00 | 26 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 440 275.00 | | | 440 275.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 577.00 | 462 736.00 | 2 841.00 | 465 577.00 |
VW T.V.A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 316.00 | 470 316.00 | | 470 316.00 |