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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 1.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 252 513.00 | | 252 513.00 | 252 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
084 Disponibilités | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 837.00 | | 273 837.00 | 273 837.00 |
110 Total général Actif | 273 837.00 | | 273 837.00 | 273 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 253 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 217.00 | 159 279.00 | | 157 217.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 1 095.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 879.00 | 160 374.00 | | 157 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 455.00 | 7 392.00 | | 7 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | 154.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 76 396.00 | 80 272.00 | | 76 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 981.00 | 11 021.00 | | 10 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 061.00 | 39 422.00 | | 39 061.00 |
252 Charges sociales | 15 696.00 | 20 723.00 | | 15 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | 3 257.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 993.00 | 162 242.00 | | 150 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 886.00 | -1 867.00 | | 6 886.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 253 715.00 | 1 711.00 | | 253 715.00 |
294 Charges financières | | 280.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 120 399.00 | 366.00 | | 120 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 250.00 | -802.00 | | 139 250.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 739.00 | | | 12 739.00 |