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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 527.00 | 13 632.00 | 39 895.00 | 53 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AP Constructions | 36 633.00 | 36 104.00 | 529.00 | 36 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 477.00 | 30 448.00 | 28.00 | 30 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 604.00 | 67 379.00 | 12 225.00 | 79 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 848.00 | 191 564.00 | 108 284.00 | 299 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 525.00 | | 137 525.00 | 137 525.00 |
BT Marchandises | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 759.00 | | 348 759.00 | 348 759.00 |
BZ Autres créances | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 460.00 | | 739 460.00 | 739 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 308.00 | 191 564.00 | 847 744.00 | 1 039 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849.00 | 750.00 | | 2 849.00 |
DG Autres réserves | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 186.00 | 41 970.00 | | 19 186.00 |
DL TOTAL (I) | 286 906.00 | 267 720.00 | | 286 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 416.00 | 158 436.00 | | 234 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 788.00 | 21 637.00 | | 40 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 615.00 | 145 598.00 | | 258 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 32 110.00 | | 25 953.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 8 127.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 838.00 | 365 908.00 | | 560 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 744.00 | 633 628.00 | | 847 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 144.00 | 365 908.00 | | 548 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 385.00 | 91 279.00 | | 193 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 471 559.00 | | 1 471 559.00 | 1 471 559.00 |
FG Production vendue services | 124 198.00 | | 124 198.00 | 124 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 961.00 | | 1 614 961.00 | 1 614 961.00 |
FM Production stockée | | | -26 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | 7 840.00 | | 1 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | 31 993.00 | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 49.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 800.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | 4 849.00 | | 10 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 11 039.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 11 130.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 493.00 | -6 281.00 | | 9 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 750.00 | -14 046.00 | | -4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 415.00 | 1 672 844.00 | | 1 603 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 229.00 | 1 630 874.00 | | 1 584 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 186.00 | 41 970.00 | | 19 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 765.00 | | 47 086.00 | 271 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 003.00 | 299 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 973.00 | 186 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 847.00 | | 32 681.00 | 64 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 282.00 | | 14 406.00 | 191 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 273.00 | 14 264.00 | 18 973.00 | 196 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 532.00 | 7 100.00 | | 50 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 741.00 | 7 164.00 | 18 973.00 | 145 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 788.00 | 28 094.00 | 12 694.00 | 40 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 615.00 | 258 615.00 | | 258 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UX Autres créances clients | 348 759.00 | | | 348 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VC Groupe et associés | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 984.00 | 507 984.00 | | 507 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 218.00 | 547 524.00 | 12 694.00 | 560 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 373.00 | 8 773.00 | | 8 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 319.00 | 347 226.00 | | 326 319.00 |
ST Autres comptes | 256 006.00 | 271 433.00 | | 256 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 087.00 | 79 397.00 | | 86 087.00 |
YT Sous‐traitance | 17 231.00 | 13 822.00 | | 17 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239.00 | 721.00 | | 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | -4.00 | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 416.00 | 8 769.00 | | 11 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 149.00 | 230 372.00 | | 205 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 580.00 | 233 602.00 | | 221 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 592.00 | 712 598.00 | | 687 592.00 |