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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 180.00 | | 153 180.00 | 153 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 180.00 | | 153 180.00 | 153 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 367.00 | -98 144.00 | | -48 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 756.00 | 49 777.00 | | 53 756.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388.00 | -44 367.00 | | 9 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764.00 | 6 341.00 | | 25 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 693.00 | 211 798.00 | | 85 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 487.00 | 27 885.00 | | 19 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 846.00 | 14 993.00 | | 12 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 791.00 | 261 018.00 | | 143 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 180.00 | 216 651.00 | | 153 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 576.00 | 261 018.00 | | 128 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 6 341.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 749.00 | 4 000.00 | 1 042 749.00 | 1 038 749.00 |
FG Production vendue services | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 271.00 | 4 000.00 | 1 063 271.00 | 1 059 271.00 |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 484.00 | 1 456.00 | | 14 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 436.00 | 1 456.00 | | 23 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 563.00 | -1 456.00 | | 96 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 770.00 | 1 086 503.00 | | 1 185 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 014.00 | 1 036 726.00 | | 1 132 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 756.00 | 49 777.00 | | 53 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 447.00 | | 557.00 | 43 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 372.00 | | 557.00 | 29 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 561.00 | 307.00 | 28 978.00 | 29 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 671.00 | 307.00 | 28 978.00 | 28 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 765.00 | 10 550.00 | 15 215.00 | 25 765.00 |
VI Groupe et associés | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 792.00 | 128 577.00 | 15 215.00 | 143 792.00 |