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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 767.00 | 17 526.00 | 1 241.00 | 18 767.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 094.00 | 17 526.00 | 41 568.00 | 59 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
072 Créances – Autres | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
110 Total général Actif | 79 640.00 | 17 526.00 | 62 114.00 | 79 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
252 Charges sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 352.00 | | | -16 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 291.00 | | | -15 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |