| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 600.00 | 96 122.00 | 130 478.00 | 226 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 600.00 | 96 122.00 | 130 478.00 | 226 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
110 Total général Actif | 300 065.00 | 96 122.00 | 203 942.00 | 300 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
252 Charges sociales | 323.00 | | | 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |