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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 268.00 | 44 219.00 | 1 049.00 | 45 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 642.00 | 44 219.00 | 4 424.00 | 48 642.00 |
060 Stock marchandises | 111 932.00 | 1 500.00 | 110 432.00 | 111 932.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 146 251.00 | | 146 251.00 | 146 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 569.00 | 1 500.00 | 257 069.00 | 258 569.00 |
110 Total général Actif | 307 211.00 | 45 719.00 | 261 493.00 | 307 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 755.00 | | | 237 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 755.00 | | | 284 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
242 Autres charges externes. | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 661.00 | | | 211 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 745.00 | | | 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 763.00 | | | 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |