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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 15 438.00 | 467.00 | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 661.00 | 2 339.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 905.00 | 23 099.00 | 117 806.00 | 140 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | -3 031.00 | | -3 031.00 | -3 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 692.00 | 23 099.00 | 119 593.00 | 142 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 086.00 | -10 484.00 | | -22 086.00 |
DL TOTAL (I) | -21 086.00 | -9 484.00 | | -21 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 084.00 | 94 339.00 | | 71 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 916.00 | 17 989.00 | | 40 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 291.00 | | 14 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 324.00 | 13 342.00 | | 14 324.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 679.00 | 139 987.00 | | 140 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 593.00 | 130 503.00 | | 119 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 679.00 | 139 987.00 | | 140 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 905.00 | | | 140 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 3 141.00 | | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | 3 141.00 | | 19 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VI Groupe et associés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VP Divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |