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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 186.00 | 23 636.00 | 550.00 | 24 186.00 |
BT Marchandises | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 872.00 | 23 636.00 | 22 235.00 | 45 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 521.00 | -142 055.00 | | -150 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715.00 | -8 466.00 | | -715.00 |
DL TOTAL (I) | -141 236.00 | -140 521.00 | | -141 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 440.00 | 167 030.00 | | 161 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 1 466.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 362.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 471.00 | 168 858.00 | | 163 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 235.00 | 28 337.00 | | 22 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 471.00 | 168 858.00 | | 163 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 934.00 | 1 703.00 | | 21 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 451.00 | 313.00 | | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | 1 390.00 | | 9 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 471.00 | 163 471.00 | | 163 471.00 |