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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 507.00 | 237 876.00 | 413 631.00 | 651 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 112.00 | 237 876.00 | 435 236.00 | 673 112.00 |
BZ Autres créances | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CF Disponibilités | 78 742.00 | | 78 742.00 | 78 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 274.00 | 237 876.00 | 630 398.00 | 868 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DL TOTAL (I) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 652.00 | | | 572 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | | | 193.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 445.00 | | | 579 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 398.00 | | | 630 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 531.00 | | 516 531.00 | 516 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 531.00 | | 516 531.00 | 516 531.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 540.00 | | | 516 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 103.00 | | | 500 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 273 834.00 | | | 273 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 112.00 | | | 673 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 507.00 | | | 651 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 628.00 | 52 248.00 | | 185 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 628.00 | 52 248.00 | | 185 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 652.00 | 49 925.00 | 199 700.00 | 572 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 445.00 | 56 718.00 | 199 700.00 | 579 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
ST Autres comptes | 280 426.00 | | | 280 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
ZE Dividendes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 011.00 | | | 374 011.00 |