| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 257.00 | 64 350.00 | 16 907.00 | 81 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 318 179.00 | 141 046.00 | 177 134.00 | 318 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 237.00 | 2 383 886.00 | 1 115 352.00 | 3 499 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 375.00 | 1 217 807.00 | 544 568.00 | 1 762 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
AX Avances et acomptes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BF Prêts | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 978.00 | 7 622.00 | 118 355.00 | 125 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446 244.00 | 4 042 563.00 | 2 403 680.00 | 6 446 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 810.00 | 33 102.00 | 1 137 708.00 | 1 170 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 528.00 | 38 579.00 | 2 743 947.00 | 2 782 528.00 |
BZ Autres créances | 1 680 909.00 | | 1 680 909.00 | 1 680 909.00 |
CF Disponibilités | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 517.00 | 71 681.00 | 5 721 838.00 | 5 793 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 761.00 | 4 114 244.00 | 8 125 516.00 | 12 239 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 228.00 | 216 068.00 | 239 158.00 | 455 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498.00 | 6 498.00 | | 5 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
DH Report à nouveau | -579 322.00 | -880 500.00 | | -579 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005.00 | 101 178.00 | | 40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 381.00 | 2 563 376.00 | | 2 603 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 568.00 | 2 221 770.00 | | 1 448 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 204.00 | 1 014 808.00 | | 915 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 728.00 | | | 401 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 414.00 | 1 621 157.00 | | 2 061 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 260.00 | 633 123.00 | | 670 260.00 |
EA Autres dettes | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 135.00 | 5 488 858.00 | | 5 522 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 518.00 | 8 052 234.00 | | 8 125 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 720 325.00 | | 16 720 325.00 | 16 720 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 720 325.00 | | 16 720 325.00 | 16 720 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 334 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 316.00 | |
GE Autres charges | | | 34 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 913 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 48 304.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 142 800.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | 190 805.00 | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 596.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 757.00 | 298 910.00 | | 5 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 299 506.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | -108 701.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 796.00 | 15 930 039.00 | | 16 985 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 945 792.00 | 15 828 861.00 | | 18 945 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 005.00 | 101 178.00 | | 40 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 139.00 | 155 656.00 | | 154 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 383.00 | | 372 059.00 | 6 446 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 226.00 | | | 455 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 577.00 | 173 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 198.00 | 6 446 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 123.00 | 93 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 498.00 | 5 724 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 228.00 | | 21 935.00 | 209 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 045.00 | | 350 124.00 | 5 588 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 884.00 | | | 193 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 963.00 | 414 187.00 | 343 209.00 | 3 963 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 863.00 | 67 205.00 | | 148 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 323.00 | 7 669.00 | 127 858.00 | 196 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 777.00 | 339 313.00 | 215 351.00 | 3 618 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 365.00 | 15 737.00 | | 17 365.00 |
6T Sur comptes clients | 43 744.00 | 38 579.00 | 43 744.00 | 43 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 920.00 | 58 127.00 | 43 744.00 | 64 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 920.00 | 58 127.00 | 43 744.00 | 64 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 316.00 | 43 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 414.00 | 2 061 414.00 | | 2 061 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 755.00 | 351 755.00 | | 351 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
UP Prêts | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 978.00 | 125 978.00 | | 125 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 526.00 | | | 2 782 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 181.00 | 1 037 161.00 | | 1 037 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 407.00 | 198 374.00 | 209 339.00 | 411 407.00 |
VI Groupe et associés | 915 030.00 | 915 030.00 | | 915 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 926.00 | | | 212 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 943.00 | | | 540 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 304.00 | | | 1 014 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 975.00 | 4 570 668.00 | 173 307.00 | 4 743 975.00 |
VW T.V.A. | 288 858.00 | 288 858.00 | | 288 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 408.00 | 4 907 375.00 | 209 339.00 | 5 120 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |