| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 459 493.00 | 217 490.00 | 242 003.00 | 459 493.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 663.00 | 217 490.00 | 242 174.00 | 459 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 720.00 | 2 385.00 | 59 335.00 | 61 720.00 |
072 Créances – Autres | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
084 Disponibilités | 119 756.00 | | 119 756.00 | 119 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 805.00 | 2 385.00 | 194 420.00 | 196 805.00 |
110 Total général Actif | 656 469.00 | 219 875.00 | 436 594.00 | 656 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 286.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 768.00 | | | 235 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
242 Autres charges externes. | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
252 Charges sociales | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 550.00 | | | 208 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
294 Charges financières | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 638.00 | | | 394 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |