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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 093.00 | 15 159.00 | 7 934.00 | 23 093.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 568.00 | 17 619.00 | 13 949.00 | 31 568.00 |
060 Stock marchandises | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
110 Total général Actif | 160 432.00 | 17 619.00 | 142 813.00 | 160 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 849.00 | | | 849.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 874.00 | | | 190 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
230 Autres produits | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 268.00 | | | 199 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 030.00 | | | 170 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 448.00 | | | 27 448.00 |