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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 990.00 | | 650 990.00 | 650 990.00 |
BZ Autres créances | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
CF Disponibilités | 229 233.00 | | 229 233.00 | 229 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 490.00 | | 999 490.00 | 999 490.00 |
CU Autres participations | 650 990.00 | | 650 990.00 | 650 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 923.00 | 8 997.00 | | 13 923.00 |
DG Autres réserves | 191 537.00 | 97 945.00 | | 191 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 144.00 | 98 517.00 | | 100 144.00 |
DL TOTAL (I) | 955 604.00 | 855 460.00 | | 955 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 583.00 | 41 987.00 | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 410.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 885.00 | 43 919.00 | | 43 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 490.00 | 899 379.00 | | 999 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 885.00 | 43 919.00 | | 43 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 383.00 | 100 924.00 | | 102 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238.00 | 2 407.00 | | 2 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 144.00 | 98 517.00 | | 100 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 990.00 | | 990.00 | 650 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 650 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 650 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 990.00 | | 990.00 | 650 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 119 267.00 | | | 119 267.00 |
VI Groupe et associés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |