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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 600.00 | 43 248.00 | 41 352.00 | 84 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 5 588.00 | 1 393.00 | 6 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 13 899.00 | 10 567.00 | 24 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 978.00 | 187 111.00 | 138 866.00 | 325 978.00 |
BP En cours de production de services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BZ Autres créances | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CF Disponibilités | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 429.00 | 187 111.00 | 293 318.00 | 480 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 931.00 | 124 376.00 | 85 555.00 | 209 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 529.00 | 192 529.00 | | 192 529.00 |
DH Report à nouveau | -352 233.00 | -46 886.00 | | -352 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 102.00 | -305 347.00 | | -548 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 029.00 | 2 114.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | -669 287.00 | -120 100.00 | | -669 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 409.00 | 507 092.00 | | 757 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 428.00 | 26 213.00 | | 19 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 655.00 | 53 519.00 | | 159 655.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | 5 000.00 | | 10 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 593.00 | 27 743.00 | | 15 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 605.00 | 619 567.00 | | 962 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 318.00 | 499 467.00 | | 293 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 947.00 | 156 325.00 | | 234 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
FM Production stockée | | | 15 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 869.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 867.00 | 1 085.00 | | 71 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 867.00 | 1 085.00 | | 71 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 867.00 | 1 085.00 | | 71 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 867.00 | 1 059.00 | | 71 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 330.00 | 81 109.00 | | 136 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 432.00 | 386 455.00 | | 684 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 102.00 | -305 347.00 | | -548 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 543.00 | | 4 435.00 | 321 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 531.00 | | | 294 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | | 4 435.00 | 20 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 242.00 | 72 869.00 | | 114 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 170.00 | 65 454.00 | | 102 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 1 397.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 881.00 | 6 018.00 | | 7 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 102.00 | 19 751.00 | 16 351.00 | 36 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VI Groupe et associés | 721 307.00 | 10 000.00 | 711 307.00 | 721 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 408.00 | 62 683.00 | 2 725.00 | 65 408.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 605.00 | 234 947.00 | 727 658.00 | 962 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |