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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 640.00 | -1 803.00 | | -1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 163.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721.00 | 8 360.00 | | 8 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 435.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 432.00 | 94 651.00 | | 94 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 153.00 | 103 011.00 | | 103 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432.00 | 4 651.00 | | 4 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856.00 | 1 018.00 | | 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495.00 | 855.00 | | 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | 163.00 | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 216.00 | 4 216.00 | 90 000.00 | 94 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 432.00 | 4 432.00 | 90 000.00 | 94 432.00 |