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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 505 382.00 | 57 972.00 | 4 447 409.00 | 4 505 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 505 382.00 | 57 972.00 | 4 447 409.00 | 4 505 382.00 |
060 Stock marchandises | 1 048 562.00 | | 1 048 562.00 | 1 048 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362 498.00 | | 362 498.00 | 362 498.00 |
072 Créances – Autres | 873 729.00 | | 873 729.00 | 873 729.00 |
084 Disponibilités | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 403 093.00 | | 2 403 093.00 | 2 403 093.00 |
110 Total général Actif | 6 908 474.00 | 57 972.00 | 6 850 502.00 | 6 908 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 466 370.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 131 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 448 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 148 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 850 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 345 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 555 708.00 | | | 555 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 692.00 | | | 402 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 094 232.00 | | | 1 094 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348 065.00 | | | 1 348 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680 416.00 | | | -680 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
242 Autres charges externes. | 1 138 214.00 | | | 1 138 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 389.00 | | | 266 389.00 |
252 Charges sociales | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 220 265.00 | | | 2 220 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 126 034.00 | | | -1 126 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 162 869.00 | | | 1 162 869.00 |
294 Charges financières | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 294.00 | | | 14 294.00 |