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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 020.00 | | 400 020.00 | 400 020.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
CU Autres participations | 400 020.00 | | 400 020.00 | 400 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 438.00 | 35 654.00 | | 59 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 396.00 | 23 784.00 | | 25 396.00 |
DL TOTAL (I) | 304 834.00 | 279 438.00 | | 304 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 900.00 | 100 235.00 | | 75 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 096.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 366.00 | 132 130.00 | | 108 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 200.00 | 411 568.00 | | 413 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605.00 | 6 216.00 | | 4 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 396.00 | 23 784.00 | | 25 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 785.00 | 25 140.00 | 50 645.00 | 75 785.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 366.00 | 57 722.00 | 50 645.00 | 108 366.00 |