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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500 000.00 | 511 000.00 | 2 989 000.00 | 3 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 511 000.00 | 2 989 000.00 | 3 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 950.00 | 511 000.00 | 3 075 950.00 | 3 586 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 702.00 | -505 775.00 | | -631 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 676.00 | -125 927.00 | | -119 676.00 |
DL TOTAL (I) | -750 378.00 | -630 702.00 | | -750 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 514 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552.00 | 25 431.00 | | 26 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 4 297.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 1 400.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 282 733.00 | 282 860.00 | | 282 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 328.00 | 3 813 988.00 | | 3 826 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 950.00 | 3 183 286.00 | | 3 075 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 328.00 | 3 500 000.00 | | 312 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 144.00 | 91 290.00 | | 358 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 820.00 | 217 217.00 | | 477 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 676.00 | -125 927.00 | | -119 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 733.00 | 282 733.00 | | 282 733.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 000.00 | | | 3 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 328.00 | 312 328.00 | | 3 826 328.00 |