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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 248.00 | | 137 248.00 | 137 248.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 563.00 | 22 565.00 | | 38 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | 15 997.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 56 087.00 | 41 863.00 | | 56 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 051.00 | 72 500.00 | | 57 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 697.00 | 20 652.00 | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 1 614.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 161.00 | 97 143.00 | | 81 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 248.00 | 139 006.00 | | 137 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 014.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776.00 | 6 002.00 | | 5 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 223.00 | 15 997.00 | | 14 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 052.00 | 15 999.00 | 41 053.00 | 57 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 162.00 | 40 109.00 | 41 053.00 | 81 162.00 |