| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 9 563.00 | 5 997.00 | 15 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 2 963.00 | 100.00 | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 032.00 | 36 890.00 | 33 142.00 | 70 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 5 426.00 | 1 919.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 999.00 | 54 842.00 | 241 158.00 | 295 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BZ Autres créances | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
CF Disponibilités | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 641.00 | | 237 641.00 | 237 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 640.00 | 54 842.00 | 478 799.00 | 533 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 484.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 706.00 | 9 203.00 | | 29 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 688.00 | 21 019.00 | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 65 394.00 | 40 706.00 | | 65 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 262.00 | 139 586.00 | | 113 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 974.00 | 71 889.00 | | 82 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 682.00 | 54 825.00 | | 66 682.00 |
EA Autres dettes | 150 487.00 | 152 998.00 | | 150 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 405.00 | 419 298.00 | | 413 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 799.00 | 460 004.00 | | 478 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 405.00 | 306 036.00 | | 413 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
FG Production vendue services | 219 398.00 | | 219 398.00 | 219 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 761.00 | | 569 761.00 | 569 761.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 692.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 424.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 469.00 | 522 114.00 | | 568 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 781.00 | 501 095.00 | | 543 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 688.00 | 21 019.00 | | 24 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | 1 494.00 | | 3 187.00 |