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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 403 500.00 | 50 270.00 | 353 230.00 | 403 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 250.00 | 52 643.00 | 709 607.00 | 762 250.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CF Disponibilités | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 389.00 | 52 643.00 | 810 746.00 | 863 389.00 |
CU Autres participations | 358 750.00 | 2 373.00 | 356 377.00 | 358 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 867.00 | 19 317.00 | | 26 867.00 |
DH Report à nouveau | 474 884.00 | 292 023.00 | | 474 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | 190 411.00 | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 807 680.00 | 770 426.00 | | 807 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 567.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065.00 | 2 864.00 | | 3 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 746.00 | 773 291.00 | | 810 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | 84 723.00 | | 31 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 110.00 | 278 372.00 | | 125 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 856.00 | 87 960.00 | | 87 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 254.00 | 190 411.00 | | 37 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 251.00 | | 403 501.00 | 702 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 501.00 | | 762 251.00 | 343 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 501.00 | | 762 251.00 | 343 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 251.00 | | 403 501.00 | 702 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 502 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 643.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | -114.00 | | | -114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693.00 | | | 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |