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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 810.00 | 1 273.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 3 904.00 | 16 359.00 | 20 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 346.00 | 4 714.00 | 17 632.00 | 22 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
110 Total général Actif | 51 834.00 | 4 714.00 | 47 120.00 | 51 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
242 Autres charges externes. | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 399.00 | | | 7 399.00 |