| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 8 068.00 | 9 537.00 | 17 605.00 |
040 Immobilisations financières | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 575.00 | 8 068.00 | 39 507.00 | 47 575.00 |
072 Créances – Autres | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
084 Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
110 Total général Actif | 136 564.00 | 8 068.00 | 128 496.00 | 136 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 496.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 719.00 | | | 137 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
242 Autres charges externes. | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
252 Charges sociales | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 105.00 | | | 136 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |