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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 612 591.00 | 61 376.00 | 551 215.00 | 612 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 591.00 | 61 376.00 | 551 215.00 | 612 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
110 Total général Actif | 641 162.00 | 61 376.00 | 579 786.00 | 641 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
242 Autres charges externes. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 361.00 | | | -20 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
294 Charges financières | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 481.00 | | | -27 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415 960.00 | | | 415 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 381.00 | | | 250 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 460.00 | | | 418 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 731.00 | | | 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 617.00 | | | 2 617.00 |