| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AP Constructions | 198 841.00 | 9 868.00 | 188 972.00 | 198 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 636.00 | 923.00 | 38 713.00 | 39 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 837.00 | 10 791.00 | 247 045.00 | 257 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 580.00 | 10 791.00 | 270 788.00 | 281 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 909.00 | | | -24 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | -24 909.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | -17 756.00 | -19 909.00 | | -17 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 699.00 | 220 853.00 | | 262 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 486.00 | 24 642.00 | | 22 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 544.00 | 245 495.00 | | 288 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 788.00 | 225 586.00 | | 270 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 787.00 | 1 300.00 | | 22 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 634.00 | 26 209.00 | | 20 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | -24 909.00 | | 2 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 9 232.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 9 232.00 | | 1 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 700.00 | 22 364.00 | 75 411.00 | 262 700.00 |
VI Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 545.00 | 48 209.00 | 75 411.00 | 288 545.00 |