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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 1 328.00 | 3 623.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 939.00 | 4 361.00 | 5 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 568.00 | 2 266.00 | 34 302.00 | 36 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
110 Total général Actif | 92 650.00 | 2 266.00 | 90 384.00 | 92 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
252 Charges sociales | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |