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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
AP Constructions | 127 617.00 | 15 043.00 | 112 574.00 | 127 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631.00 | 2 344.00 | 11 287.00 | 13 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 751.00 | 17 387.00 | 235 364.00 | 252 751.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 331.00 | 17 387.00 | 245 944.00 | 263 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 653.00 | | | -36 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 396.00 | -36 653.00 | | -6 396.00 |
DL TOTAL (I) | -41 549.00 | -35 153.00 | | -41 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 678.00 | 144 984.00 | | 124 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 320.00 | 129 320.00 | | 144 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 7 909.00 | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 494.00 | 282 214.00 | | 287 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 944.00 | 247 060.00 | | 245 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 518.00 | 157 536.00 | | 183 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 918.00 | 26.00 | | 173 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 314.00 | 36 679.00 | | 180 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 396.00 | -36 653.00 | | -6 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 211.00 | | 24 540.00 | 228 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 708.00 | | 24 540.00 | 116 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 14 601.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 14 601.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 678.00 | 20 702.00 | 86 919.00 | 124 678.00 |
VI Groupe et associés | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 494.00 | 183 518.00 | 86 919.00 | 287 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 2 730.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 459.00 | 6 301.00 | | 6 459.00 |
ST Autres comptes | 23 142.00 | 7 111.00 | | 23 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 824.00 | 8 423.00 | | 25 824.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | 3 310.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 199.00 | 2 730.00 | | 4 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 238.00 | 2 000.00 | | 20 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 957.00 | 3 167.00 | | 9 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 169.00 | 25 145.00 | | 56 169.00 |