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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 238.00 | 3 864.00 | 8 374.00 | 12 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 848.00 | 5 474.00 | 8 374.00 | 13 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
110 Total général Actif | 45 085.00 | 5 474.00 | 39 611.00 | 45 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
222 Production stockée | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142.00 | | | 142.00 |
252 Charges sociales | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 355.00 | | | 7 355.00 |