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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 748.00 | | 1 694 748.00 | 1 694 748.00 |
BZ Autres créances | 393 506.00 | | 393 506.00 | 393 506.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 778.00 | | 2 217 778.00 | 2 217 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 924.00 | | 2 270 924.00 | 2 270 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 214.00 | | | -1 110 214.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 214.00 | | | -1 010 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 831.00 | | | 881 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 829.00 | | | 1 842 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 198.00 | | | 486 198.00 |
EA Autres dettes | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 138.00 | | | 3 281 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 924.00 | | | 2 270 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 138.00 | | | 3 281 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 518.00 | 5 421 640.00 | 6 994 158.00 | 1 572 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 518.00 | 5 421 640.00 | 6 994 158.00 | 1 572 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 25 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 269.00 | | | -8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 286.00 | | | 7 058 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 500.00 | | | 8 168 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 214.00 | | | -1 110 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 829.00 | 1 842 829.00 | | 1 842 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 974.00 | 199 974.00 | | 199 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 577.00 | 219 577.00 | | 219 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 748.00 | | | 1 694 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 284 694.00 | | | 284 694.00 |
VI Groupe et associés | 881 831.00 | 881 831.00 | | 881 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 152.00 | | | 124 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 406.00 | 2 212 406.00 | | 2 212 406.00 |
VW T.V.A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 138.00 | 3 281 138.00 | | 3 281 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |