| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 388.00 | 961.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AP Constructions | 240 283.00 | 10 947.00 | 229 336.00 | 240 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 628.00 | 2 371.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 924.00 | 5 075.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 505.00 | 12 888.00 | 262 616.00 | 275 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 793.00 | 12 888.00 | 268 904.00 | 281 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 473.00 | | | -26 473.00 |
DL TOTAL (I) | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 378.00 | | | 285 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 904.00 | | | 268 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 473.00 | | | -26 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 889.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 720.00 | 12 479.00 | 51 503.00 | 189 720.00 |
VI Groupe et associés | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 378.00 | 108 137.00 | 51 503.00 | 285 378.00 |