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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 698.00 | 1 292.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 836.00 | 698.00 | 15 138.00 | 15 836.00 |
BT Marchandises | 484 910.00 | | 484 910.00 | 484 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 272.00 | 2 321.00 | 22 952.00 | 25 272.00 |
BZ Autres créances | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
CF Disponibilités | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 216.00 | 2 321.00 | 718 895.00 | 721 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 052.00 | 3 019.00 | 734 033.00 | 737 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DL TOTAL (I) | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 925.00 | | | 487 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
EA Autres dettes | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 531.00 | | | 683 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 033.00 | | | 734 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 531.00 | | | 683 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 236.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 15 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 925.00 | 487 925.00 | | 487 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VP Divers | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 498.00 | 137 498.00 | | 137 498.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 531.00 | 683 531.00 | | 683 531.00 |