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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 760.00 | 1 774.00 | 2 986.00 | 4 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 008.00 | 6 096.00 | 31 912.00 | 38 008.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 509.00 | 7 870.00 | 79 639.00 | 87 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
110 Total général Actif | 122 025.00 | 7 870.00 | 114 155.00 | 122 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 371.00 | | | 171 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -504.00 | | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
252 Charges sociales | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 549.00 | | | 162 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 367.00 | | | 6 367.00 |