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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 451.00 | 66 446.00 | 5.00 | 66 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 874.00 | 72 125.00 | 2 749.00 | 74 874.00 |
BT Marchandises | 269 027.00 | | 269 027.00 | 269 027.00 |
BZ Autres créances | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CF Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 519.00 | | 345 519.00 | 345 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 394.00 | 72 125.00 | 348 268.00 | 420 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 244 239.00 | | | 244 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DL TOTAL (I) | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 268.00 | | | 348 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 337.00 | | 946 337.00 | 946 337.00 |
FG Production vendue services | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 320.00 | | 949 320.00 | 949 320.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 578.00 | | | 949 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 547.00 | | | 924 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 883.00 | 242.00 | | 71 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 204.00 | 242.00 | | 66 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 178.00 | 15 113.00 | 30 065.00 | 45 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 429.00 | 24 700.00 | 2 729.00 | 27 429.00 |