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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 165.00 | 24 421.00 | 3 744.00 | 28 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 028.00 | 24 878.00 | 19 150.00 | 44 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
110 Total général Actif | 81 650.00 | 24 878.00 | 56 772.00 | 81 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 882.00 | 108 144.00 | | 111 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 703.00 | 1 938.00 | | 1 703.00 |
230 Autres produits | 496.00 | 5.00 | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 081.00 | 110 086.00 | | 114 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 581.00 | 41 597.00 | | 42 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | -2 140.00 | | -314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 29 003.00 | 26 485.00 | | 29 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 3 230.00 | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 326.00 | 17 300.00 | | 17 326.00 |
252 Charges sociales | 11 127.00 | 12 309.00 | | 11 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 010.00 | 1 021.00 | | 1 010.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 447.00 | 99 309.00 | | 103 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 634.00 | 10 777.00 | | 10 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | 1 200.00 | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 331.00 | 9 577.00 | | 9 331.00 |