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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 267.00 | 39 521.00 | 7 746.00 | 47 267.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 303.00 | 39 521.00 | 17 783.00 | 57 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 303.00 | 39 521.00 | 17 783.00 | 57 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
DH Report à nouveau | -287 911.00 | -283 829.00 | | -287 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 770.00 | -4 081.00 | | 42 770.00 |
DL TOTAL (I) | -116 136.00 | -158 906.00 | | -116 136.00 |
DP Provisions pour risques | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 55 875.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | 7 746.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 506.00 | 63 621.00 | | 9 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 783.00 | 29 128.00 | | 17 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 506.00 | 63 621.00 | | 9 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -42 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -42 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264.00 | 708.00 | | 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -42 506.00 | 4 789.00 | | -42 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 770.00 | -4 081.00 | | 42 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 952.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 952.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
6T Sur comptes clients | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 934.00 | | | 163 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | 4 170.00 | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 311.00 | 179.00 | | 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -45 788.00 | 206.00 | | -45 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 234.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | 234.00 | | 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565.00 | 5 273.00 | | 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -42 819.00 | 4 555.00 | | -42 819.00 |