| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 748.00 | 23 983.00 | 2 765.00 | 26 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 555.00 | 24 445.00 | 3 110.00 | 27 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 648.00 | 48 428.00 | 53 221.00 | 101 648.00 |
BT Marchandises | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 423.00 | 48 428.00 | 122 995.00 | 171 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 64 200.00 | 42 109.00 | | 64 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 22 090.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 93 537.00 | 93 240.00 | | 93 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 5 911.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 551.00 | 7 137.00 | | 9 551.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 458.00 | 13 198.00 | | 29 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 995.00 | 106 438.00 | | 122 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 216.00 | | 243 216.00 | 243 216.00 |
FG Production vendue services | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 378.00 | | 259 378.00 | 259 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 420.00 | 242 457.00 | | 264 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 122.00 | 220 366.00 | | 264 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | 22 090.00 | | 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 701.00 | | 527.00 | 103 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 101 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 54 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 355.00 | | 527.00 | 56 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 552.00 | 2 455.00 | 2 579.00 | 48 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | 2 455.00 | 2 579.00 | 48 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |