| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 11 725.00 | 42.00 | 11 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 699.00 | 75 057.00 | 40 642.00 | 115 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 663.00 | 126 654.00 | 41 009.00 | 167 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BT Marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 686.00 | 126 654.00 | 68 032.00 | 194 686.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
DH Report à nouveau | -23 489.00 | -9 235.00 | | -23 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 618.00 | -14 253.00 | | -5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841.00 | 14 460.00 | | 8 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 555.00 | 32 850.00 | | 29 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 9 985.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 188.00 | 22 728.00 | | 24 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 190.00 | 65 564.00 | | 59 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 032.00 | 80 024.00 | | 68 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
FG Production vendue services | 204 549.00 | | 204 549.00 | 204 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 520.00 | | 230 520.00 | 230 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 521.00 | 236 167.00 | | 232 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 140.00 | 250 421.00 | | 238 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 618.00 | -14 253.00 | | -5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 555.00 | 25 491.00 | 4 064.00 | 29 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 190.00 | 55 126.00 | 4 064.00 | 59 190.00 |