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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 951.00 | 51 734.00 | 217.00 | 51 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 121.00 | 214 904.00 | 217.00 | 215 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
BZ Autres créances | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 424 786.00 | | 424 786.00 | 424 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 539.00 | | 603 539.00 | 603 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 660.00 | 214 904.00 | 603 756.00 | 818 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 357.00 | 1 108.00 | | 1 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | 68 649.00 | | 36 073.00 |
DL TOTAL (I) | 81 682.00 | 114 009.00 | | 81 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 156.00 | 275 274.00 | | 455 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 326.00 | 55 283.00 | | 66 326.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 074.00 | 330 557.00 | | 522 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 756.00 | 444 565.00 | | 603 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 207.00 | 330 557.00 | | 52 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 470.00 | 435.00 | | 214 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 470.00 | 435.00 | | 214 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 156.00 | 455 156.00 | | 455 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
VB T. V. A. | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 086.00 | 176 086.00 | | 176 086.00 |
VW T.V.A. | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 074.00 | 522 074.00 | | 522 074.00 |