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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 942.00 | 11 503.00 | 1 439.00 | 12 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 942.00 | 11 503.00 | 1 439.00 | 12 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
110 Total général Actif | 72 398.00 | 11 503.00 | 60 895.00 | 72 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 451.00 | 90 500.00 | | 77 451.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 1.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 756.00 | 90 501.00 | | 77 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 593.00 | 8 018.00 | | 7 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | 1 897.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 46 397.00 | 54 635.00 | | 46 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 1 627.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 12 555.00 | 10 553.00 | | 12 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 397.00 | | 385.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 357.00 | 87 138.00 | | 83 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 601.00 | 3 363.00 | | -5 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 636.00 | 3 228.00 | | -5 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 963.00 | | | 6 963.00 |