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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
AP Constructions | 604 109.00 | 558 461.00 | 45 648.00 | 604 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 902.00 | 25 008.00 | 29 893.00 | 54 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 337.00 | 583 469.00 | 84 868.00 | 668 337.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 164.00 | 583 469.00 | 167 695.00 | 751 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 109 915.00 | 109 910.00 | | 109 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 643.00 | 27 707.00 | | 30 643.00 |
DL TOTAL (I) | 149 705.00 | 146 764.00 | | 149 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 977.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 861.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 990.00 | 18 838.00 | | 17 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 695.00 | 165 601.00 | | 167 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990.00 | 3 838.00 | | 2 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -910.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 4 889.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 230.00 | 60 000.00 | | 61 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 587.00 | 32 293.00 | | 30 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 643.00 | 27 707.00 | | 30 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 337.00 | | | 668 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 337.00 | | | 668 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 209.00 | 20 261.00 | | 563 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 209.00 | 20 261.00 | | 563 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 990.00 | 2 990.00 | | 17 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | 3 655.00 | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 1 755.00 | 2 061.00 | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | 1 198.00 | | 640.00 |
ZE Dividendes | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 344.00 | 5 716.00 | | 4 344.00 |