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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 071.00 | 13 281.00 | 32 790.00 | 46 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 071.00 | 13 281.00 | 33 790.00 | 47 071.00 |
BT Marchandises | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 998.00 | 13 281.00 | 94 717.00 | 107 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -93 460.00 | -104 423.00 | | -93 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 145.00 | 10 963.00 | | 12 145.00 |
DL TOTAL (I) | -72 930.00 | -85 074.00 | | -72 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 620.00 | 474.00 | | 21 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 510.00 | 139 508.00 | | 139 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 831.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531.00 | 2 254.00 | | 3 531.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 080.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 647.00 | 145 147.00 | | 167 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 717.00 | 60 072.00 | | 94 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 888.00 | 145 147.00 | | 154 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973.00 | 474.00 | | 3 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 271.00 | | 37 800.00 | 9 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | | 37 800.00 | 8 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664.00 | 5 617.00 | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 5 617.00 | | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 647.00 | 4 888.00 | 12 759.00 | 17 647.00 |
VI Groupe et associés | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 647.00 | 154 888.00 | 12 759.00 | 167 647.00 |