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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 840.00 | 18 575.00 | 265.00 | 18 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 229.00 | 22 364.00 | 865.00 | 23 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 234.00 | 22 364.00 | 196 870.00 | 219 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | 71 237.00 | 68 015.00 | | 71 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 984.00 | 3 223.00 | | 25 984.00 |
DL TOTAL (I) | 119 976.00 | 93 992.00 | | 119 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 961.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 1 686.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 606.00 | 33 926.00 | | 65 606.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 6 948.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 895.00 | 43 521.00 | | 76 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 870.00 | 137 513.00 | | 196 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 895.00 | 44 086.00 | | 76 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
FG Production vendue services | 302 414.00 | | 302 414.00 | 302 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 310.00 | | 311 310.00 | 311 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | 1 004.00 | | 1 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 100.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 933.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 9 009.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 9 443.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -8 510.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 028.00 | 260 568.00 | | 314 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 044.00 | 257 345.00 | | 288 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 984.00 | 3 223.00 | | 25 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 739.00 | 625.00 | | 21 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 625.00 | | 21 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 5 452.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | 4 765.00 | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 42 706.00 | 39 997.00 | | 42 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 857.00 | 25 154.00 | | 22 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 104.00 | 3 797.00 | | 10 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | 5 452.00 | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 530.00 | 52 528.00 | | 59 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 354.00 | 11 827.00 | | 11 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 787.00 | 73 712.00 | | 78 787.00 |