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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 101.00 | 1 796.00 | 305.00 | 2 101.00 |
060 Stock marchandises | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
072 Créances – Autres | 679 097.00 | | 679 097.00 | 679 097.00 |
084 Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 016 940.00 | | 1 016 940.00 | 1 016 940.00 |
110 Total général Actif | 1 019 041.00 | 1 796.00 | 1 017 245.00 | 1 019 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 686 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 005 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 146 587.00 | 594 264.00 | | 1 146 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 145 591.00 | 594 270.00 | | 1 145 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 132 227.00 | 569 878.00 | | 1 132 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 974.00 | 891.00 | | -9 974.00 |
242 Autres charges externes. | 10 414.00 | 9 308.00 | | 10 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 4 786.00 | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
252 Charges sociales | 892.00 | 1 179.00 | | 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 139 375.00 | 590 993.00 | | 1 139 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 216.00 | 3 277.00 | | 6 216.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | 1 562.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 228.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 040.00 | 1 477.00 | | 4 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 043.00 | | | 3 043.00 |