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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 294.00 | 38 568.00 | 726.00 | 39 294.00 |
040 Immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 855.00 | 51 442.00 | 128 414.00 | 179 855.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
084 Disponibilités | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
110 Total général Actif | 207 520.00 | 51 442.00 | 156 079.00 | 207 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
252 Charges sociales | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 855.00 | | | 179 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |